– تدقيق طلبات السداد الواردة من قبل محاسبي الفروع واكتمالها من حيث المرفقات
– كشف حساب المورد من النظام المحاسبي
– كشف حسابنا لدى المورد
– مذكرة تسوية ما بين الرصيدين أعلاه موضح بها أوجه الاختلاف
– طلب دفع او سداد موقع عليه من قبل مديرأو مندوب المشتريات بالمبلغ الواجب سداده
– مراجعة اتفاقية التوريد المبرمة مع المورد والتأكد من استيفاء كامل الخصومات المكتسبة على مختلف أنواعها (خصم تعجيل الدفع / خصومات على الكميات المسحوبة / خصومات على التالف…. الخ)
– التأكد من اثبات مردودات المشتريات واثباتها في كشوفات المورد قبل السداد
– تبليغ رئيس الحسابات عن أي تجاوزات على سياسات الشراء في الشركة
– مراجعة اعتراضات الموردين ومطابقة ارصدة الحسابات ما بين الشركة والموردين بالتعاون مع ادارة المشتريات
– اعداد طلب التحويل بعد المراجعة ورفعه الى المدير المالي للمراجعة النهائية قبل التعميد الأخير من صاحب الصلاحية
– اعداد الجزء المكلف به من الميزانية السنوية
– إعداد بطاقات الموردين الجدد وإدخالها الى قاعدة بيانات الموردين في النظام المحاسبي
– القيام بأي مهمة يكلفه بها المسؤول المباشر ضمن مجال الوظيفة

المتطلبات الوظيفة

• شهادة البكالوريوس كحد ادنى
• معرفة جيدة باستخدام تطبيقات مايكروسوفت اوفيس
• معرفة جيدة ببرامج الحسابات ERB
• يفضل من لديه شهادات مهنية

يرجى إرسال سيرة ذاتية محدثة تتضمن صورة شخصية حديثة.